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公示通告

北京工美集团资金管理系统项目竞争性谈判公告

发布时间:2017-12-06

各预竞争单位:

为提高北京工美集团有限责任公司的财务管理水平,解决高存高贷,资金分散,运行效率低、财务成本高、收益低的现状,拟建立集团资金管理系统,建立后对各成员单位上存资金进行统一管理,达到盘活集团闲置资金,提高资金使用效率,整体降低财务费用,进行资金管理系统招标。

一、项目名称:北京工美集团资金管理系统项目

二、资金管理系统模块需求和标准:

(一)账户管理:通过账户管理模块能处理银行账户的开户、销户全流程,支持开户(销户)单位申请集团审批、单位自主管理模式;要求满足集团公司总部对下属单位的银行存款余额实时审查, 同时还可以处理内部账户资金归集管理,它管理的业务范围是:内部账户开户业务、销户业务、冻结业务、解冻业务等。

(二)资金调度内部银行(存款、贷款):主要目标实现资金归集、计息与结息、理财管理等功能,通过资金上收、下拨、调拨业务处理,达到集团公司与成员单位、各成员单位之间的资金业务流转,对指定的资金进行计息与结息处理。该管理模块既能为集团总部管理提供各种资金核算信息,同时也能够满足下属单位经营管理的需要。主要业务包括:内部存款申请、内部贷款申请、资金下拨、资金上收、资金调拨等资金流动过程中的管理,并将资金周转的业务转换为会计核算(待定)。

(三)银企直联:通过网银适配器连通各成员单位的开户银行进行安全对接,能与财务软件U8系统进行安全无缝对接,确保银企信息同步性和准确性,提供账务信息查询、转账功能、集团资金管理等多项服务,为企业提供资金管理便利,提高财务管理水平。

(四)预算管理:资金预算是结合资金存量,对资金收支实行计划控制,对集团未来的资金收入、支出进行平衡,做出符合管理目标的资金安排。资金预算依托于财务软件系统和指定的报表平台,制定符合自己管理需要的资金计划。

(五) 网络环境及硬件:具体硬件要求根据工美集团网络环境现状,结合资金管理系统要求,达到软件环境正常运转,保障资金安全。

三、使用单位:北京工美集团有限责任公司财务管理部

四、软件维护期:

两年免费咨询服务,如电话沟通或远程指导均不能解决问题,需要24小时内提供上门服务。

五、提供资料:

1、标书
       2、报价单
       3、营业执照副本复印件
       4、所有文字和图表部分统一用白色复印纸打印装订,并加盖公司公章。

六、本次评标由北京工美集团有限责任公司组织有关财务管理人员内部评标。评标过程本着平等、公正、择优的原则进行。以资质审核通过、报价合理、业绩优异、方案合理有效等因素综合考虑,确认中标方。

七、投标截止时间:2017年12月7日下午17:30

八、竞争性谈判时间:2017年12月8日下午13:30

九、标书寄送地址:北京市东城区王府井大街200号九层财务管理部

十、  联系人:刘志敏

十一、联系电话:010-65289327

                                                                                         北京工美集团有限责任公司

                                                                                                 2017年12月6日

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